这一年来的工作过去了,确实是感觉非常的有意义,这对我个人能力是一个不小的提高,我也感激在工作当中,自己的进步,做出纳工作我一直都非常的细心,来到公司已经不是一两天了,我当然是希望总结能够做出一番成绩来,对于自己在工作当中,实现的工作,我感觉是有进步的,每天按时的完成好个,根据上级交待的工作认真的执行,做到最好,在这方面我是深有感触的,现在回想起来真的感觉非常的充实,也感觉很有意义,这对我个人工作能力也是一个很大的提高,出纳工作的让我也是深刻的体验到了这一点对于过去的一年我也需要总结一番。
在日常的工作当中,我感觉自己的进步还是非常大的,我也深刻的意识到了这一点,做好这份出纳工作,我也是认为这对我是一个持续的提高,回顾过去的一年我一直都能够对自己有清楚的判断,未来的还会有更多的事情是值得我去做好的,我也相信这对我个人工作能力是一个锻炼,这过去的一年来我也是对自己个人能力是非常认可的,我也一直都在学习着,我深刻的知道自己需要在哪方面提高,除了日常做好自己的工作之外,我也在和周围的同事虚心请教着,这也是一件很有意义的事情,在这样的环境下面,我一直都是觉得自己做的非常不错的,也希望能够在下一阶段的工作当中,能够做的更好一点。
做好的出纳工作不仅仅是需要自身业务能力有更大的提高,还应该要在平时的工作当中,做的更加认真一点,现在回想起来确实这对我能力是有很大的帮助的,我也感激一直以来在工作方面,公司对我的理解和关照,相信在下一阶段的"工作当中,我能够做的更好一点,这是一件非常明确的事情,我还是感觉很坚定的,在工作方面有些事情还是很有意义的,我是清楚的意识到了这一点,作为一名出纳工作人员,我始终都是感觉自己有着非常大的提高,现在也是深刻的感受到了这些,在这个过程当中,我也是愿意去接触到更多的东西,学习是一直不断的,一年来虽然没有经历太多的事情,但是我还是在这个过程当中,学习到了很多,我希望自己能够做的更好一点,这对工作而言也是一个不小的提高,感激这一年来经历的点点滴滴,对于这份工作在新的一年我一定会继续做好。
随着时间的流逝,时间到了20-年,总结20-年的工作以予在20-年中更好的发现自己,完善自我。
20-年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间,我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款,必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)
8、现金帐收支。
9、工程部回款与已送未结。
10、外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。五.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。
同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取20-年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20-年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
作为公司财务出纳人员,在本年度的工作当中认真学习和业务能力上都有了很大的进步和提高,这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮助,非常高兴能够与大家一同在这个温暖的大家庭中成长、进步。
一、体验企业文化,思想素质提高很快
刚进入公司,面对陌生的环境,我感到极不适应,公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手,耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围,让我对公司的"团结、协作、和谐、奋进"的企业文化有了深刻认识,更加尊敬周围的所有同事,更加热爱公司,同时学会了如何与同事沟通,如何相处,如何相互协作,互帮互助。在具体的岗位实践中,我对财务工作认识也逐步深刻,树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关,不断需要严格按照操作流程和规章制度进行,而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神,一个标点符号的错误,一个数字的失误,一个表格的失误,都会造成工作地被动,给公司带来重大损失,因此可以说财务工作责任重于泰山,必须以高度的责任感对待,注重细节,真正践行"细节决定成败"的职业观。俗话说,"实践出真知",通过岗位锻炼,我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解,这是在学校难以学到的可贵经验。
二、刻苦学习,知识水平有很大提升
作为一名新人,通过与周围优秀的同事对比,我深感自身的知识的欠缺,于是加快了学习的步伐,将书本理论和工作实践结合起来,坚持学中干,干中学,进步较快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题,我主动向领导请教,向周围经验丰富的同事学习,把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间,结合岗位工作需要,我重新翻阅大学的课本,力求将理论知识与实践操作结合起来,通过这种结合式学习,觉得对原来的理论知识有了全新的认识,顺利通过了银行资格从业考试。二是将学思结合起来,注重总结经验教训。孔子云:"学而不思则罔,死而不学则怠。"每天晚上我都将白天的工作做一个小结,总结一下一天的收获,分析一下工作中哪些工作做的不到位,哪些做的出色,以后该注意什么,力求改进工作方法,避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结,回顾过去的成绩与不足,思考下一步的工作。通过思考与总结,感觉自己每天都能积累一些知识和经验,每天都有新的收获,每天都有新的体会,自我感觉收获颇丰,也感到每天都日子快乐而充实。
三、大胆实践,全力提高业务能力
实习期间,我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中,在领导和同事的指导帮助下,大胆实践,认认真真对待每项工作,尽职尽责完成领导交付的大小任务,逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程,对财务公司的整体运行也有了一定了解,完善适应了工作环境。首先,我积极参加公司的统一组织的学习培训,虚心向周围同事讨教,仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度,树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念,充分认识到:确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心内容,也是财务工作重中之重的工作,管理好资金是每个财务人员的义务。其次,大胆实践,与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间,我掌握了银财对账的基本方法,学会了编制差异表和装订凭证等,勤于动手,操作能力有了很大提高。不久,我正式在银行管理岗位独立工作,每天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐,不放过一个环节,不疏漏一个细节,较好地完成了一个阶段的工作。同时,我大胆参与,结合实际工作需要,提出合理化建议,协助同事一起编写修正了银行账户管理岗的操作流程,一定程度上提高了工作效率。另外,根据领导安排又在企业管理岗锻炼,期间整理了公司所有开户企业资料台帐,掌握了ATOM系统操作技巧,进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼,我业务能力有了很大提高,基本能够独立进行银企账户管理。
四、总结自我,正视自身的缺点与不足
在领导的指导和同事们的帮助下,健康成长,各方面都取得一定进步,但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距,主要表现在:一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足于完成手头的工作和领导交付的任务,既没有去深挖细节问题,也没有主动学习其他的相关技能,对于岗位工作之外和领导要求之外的技能,没有很好地主动学习,没有努力地去拓展知识面,存在满足现状的意识和实用主义观念,缺乏探索更多知识与工作内容的精神,一定程度存在"别人推才动、别人不推就不动"的倾向。二是工作积极性还不够高,创新意识不够强。虽然尽力以高度的热情参与工作,但是仍然与周围同事存在不小差距,缺乏创新意识,不能很好地改进工作方式方法,提高工作效率;依赖性强,自主、独立开展工作地能力差,眼里看不见需要做到活,不能及时发现问题,一也不具备处理突发事件的能力;作为公司的新生力量和年轻人,没有很好地发挥自身的积极性和创造性,过分地以来老同志的工作成果。三是粗心大意的情况一定程度存在,影响了工作地效率。
正视自身的不足,才能超越自我。今后我将针对缺点和差距,有针对性地改正,具体做到:一制定完善的工作要求和工作规划。首先,明确自身的近期的工作目标,那就是加强学习,弥补不足,全面熟悉业务,熟练地、独立地开展工作,做一个合格的财务人员;其次,明确学习的重点,即不仅要全面细致地了解企业对账的流程,而且还要全面把握所有在公司开户企业的数量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。二培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参与工作,从小事做起,从小处入手,无论是清扫卫生,还是账户登记,无论是整理材料),还是填制表格,有意识地追求完美无缺效果,尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好,做圆满,逐步培养细致周到的工作作风。三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习,继续大胆实践,对未知的领域要有兴趣,勤学勤问,掌握更多地业务知识,学会更多的业务技能,提高自身的适应能力。四要改进工作态度,增强工作的积极性和主动性。要做到四勤:眼勤,要观察多学习多了解业务,及时发现问题并作相应处理;脑勤,要善于思考善于总结,提高工作水平;手勤,要多联系多操作多实践,遇到工作要抢着干;腿勤,要做老同志的帮手,主动为老同志跑前忙后,在实践中学习更多的东西。
五、融入团队,力争为集体增光添彩
除了学习与工作外,我还以饱满热情积极参与团委、工会等组织的各项活动,努力将自己融入到团队中去,进一步增强团队意识和集体荣誉感,力争为集体增光添彩。九月初,冒着炎炎烈日,我和同事们参加了___组织的唱红歌比赛,较好地展示我公司青年的良好精神风貌。
以上就是本年度个人工作总结报告,不当之处还请领导批评指正。在以后的工作中,我会不断提高自身的思想政治素质、业务能力和综合素质,勤勤恳恳做事,谦虚诚实做人,奋力拼搏,争取为公司做出更大的贡献。
一年来的工作结束了,感觉很多事情都还在进程中,这段时间下来我学到了很多,对于这份工作我现在有了更加深刻的理解,做出纳工作首先就应该对自己严格,这是我一贯作风,我非常清楚我还有哪些地方做的不好,哪些事情要加强,这段时间我一直都在思考着,一年来我认真努力,时刻清楚的意识到自己工作的动力在哪里,我应该在工作的时候做好哪些,这对我来讲有一个非常明确的方向,过去一年我收获颇多,我应该主动地去落实好这些。
一年的时间下来我也想清楚了很多,总结过去的工作我还需要加强很多,这对我来讲有非常大的挑战,把这些都处理好才能够在接下来的工作当继续发挥好自己的能力,过去的一年时间已经过去了,我知道我还有很多事情都需要时刻保持着,我认为我现在都是非常需要一个稳定的状态去做好这些,出纳工作对我而言是非常好的一件事情,在工作的时候我时刻都能够记住自己要做什么哪些事情应该做,哪些不应该做,这段时间以来这一直都是我重视的一个问题,在工作当中不是做不好这些,而是我需要一个好的状态去迎接。
一年来我端正态度,遵守公司的各项制度,学习提高自己出纳工作水平,我认为我是一个非常重视自己能力的人,这一点到现在都不会变,我也能够深刻的认识到,这阶段的工作是我的一个新挑战,新的一年就来了,我已经做好了充足的准备看,过去一年我是有在不断的学习提高自己的业务水平,针对自己身上的这些优点我还是能够处理好相关事物的,我现在一直都认为在这方面我还有很多事情要求做好,不仅仅是工作更多还是对自身的一个提高,我十分清楚我还有哪些要去积极的落实到位,这对我而言依然是一个挑战,公司的制度是不容触犯的,我现在一直都对自己的能力充满着非常大的信心,我认为只有把细节的问题处理到位了才能够算的上是一名好的出纳工作者。
我自己身上也有很多不足之处,其实有很多时候我都是朝着事物好的方向发展,我不认为我在一些事情上面能够有所侥幸,做出纳工作的我早就做好了十足的准备,我有些时候在工作上面会出现一些细节的问题,于我而言这是绝对不需继续发展下去的,我一定完善这些不足,给公司建设添砖加瓦。
本人从事出纳工作,我一向本着做好自己的工作,为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下:
一、财务工作
财务工作是繁冗的,也基本上是一成不变的,变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。
1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此,学校领导和我们财务人员都十分重视,都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的`收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢,各项费用均反复核对后,当天收取当天存入银行,另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况,如有应交未交的学生,及时通知班主任收取,并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生,保证无误后及时清退,做到退费及时。
2、日常财务工作。20_年是朝阳教委执行财政零余额账户的第一年,我们在经过培训后,摸索着做每项工作,随着工作量的加大,随着零余额支付的到来,问题、困难也随之而来。支票开出后,还应按规定开具财政授权支付凭证,并及时送到银行,保证正常支出。但是在支出过程中,开始有许多收款单位不了解零余额账户工作,给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令务必要及时作出,交到银行,这样才能保证额度及时回到到本单位额度中,保证正常支出。之后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺利。此外,还需经常与银行沟通,经常查看财政网上划款、拨款状况。
日常支出工作也同样需要认真,虽然相同,但是依然就应按照规定执行,仔细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上网查询真伪。
财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎,每一天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努力,严格遵守各项规章制度。
二、统计工作
本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作,如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报,并与街道统计科持续联系。并且在填报过程中,本着对单位负责的态度,数据准确及时,反馈回来的系统认为有问题的数据,填写理由得当。按时参加街道每次通知的会议,以保证统计表数据的无误。
财务工作虽然平凡、默默无声,但是我对待工作的态度却从不马虎,一如既往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一个人能够独立完成的,是单位所有相关的老师们的配合和领导的理解下才能完成的,因此我会努力为单位的每一位师生服务。
随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自我,完善自我。20__年过去了,在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关心,让我也清楚的认识到了自我在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,__年的工作做出以下总结;
一、工作总结:
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计供给的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每一天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20__年的工作计划
1.吸取15遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自我的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自我的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20__将在充实、喜悦、收获中度过。
在此,我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感激!
本人从事出纳工作,我一向本着做好自己的工作,为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下:
一、财务工作
财务工作是繁冗的,也基本上是一成不变的,变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。
1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此,学校领导和我们财务人员都十分重视,都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢,各项费用均反复核对后,当天收取当天存入银行,另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况,如有应交未交的学生,及时通知班主任收取,并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生,保证无误后及时清退,做到退费及时。
2、日常财务工作。20__年是__教委执行财政零余额账户的第一年,我们在经过培训后,摸索着做每项工作,随着工作量的加大,随着零余额支付的到来,问题、困难也随之而来。支票开出后,还应按规定开具财政授权支付凭证,并及时送到银行,保证正常支出。但是在支出过程中,开始有许多收款单位不了解零余额账户工作,给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令务必要及时作出,交到银行,这样才能保证额度及时回到到本单位额度中,保证正常支出。之后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺利。此外,还需经常与银行沟通,经常查看财政网上划款、拨款状况。
日常支出工作也同样需要认真,虽然相同,但是依然就应按照规定执行,仔细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上网查询真伪。
财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎,每一天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努力,严格遵守各项规章制度。
二、统计工作
本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作,如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报,并与街道统计科持续联系。并且在填报过程中,本着对单位负责的态度,数据准确及时,反馈回来的系统认为有问题的数据,填写理由得当。按时参加街道每次通知的会议,以保证统计表数据的无误。
财务工作虽然平凡、默默无声,但是我对待工作的态度却从不马虎,一如既往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一个人能够独立完成的,是单位所有相关的"老师们的配合和领导的理解下才能完成的,因此我会努力为单位的每一位师生服务。
作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办-理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务
日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款
金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后,算出付款金额是否和__金额一致,等财务部长签字过后,方可付款。
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一部分在A公司入账,一部分在B公司入账;其次,核对__开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一直代为做销售核算工作,在___的指导下,财务部建立了一套完善的金店核算对接系统,方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;严守公司秘密,及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根据___提供的工资总额分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时,我会请示领导,给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纰漏,差点使各位员工不能按时收到工资,后来我总结了银行转账发工资的办-理流程,下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理,避免再次发生同样的错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较熟悉,一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现,财务部都是每月月初去银行购买银行对账单,10元/月,在我和___的建议下,领导同意安装免费的查询版网银,为公司省去了120元/年,一小笔不必要的费用。
七、其他
与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通,配合___的工作顺利进行。
总结过后我回顾了检查自身存在的问题:
我认为我的业务水平有待提高,缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通,做事情比较死板。在工作较忙较累的时候,对工作还不够认真,犯过错误,财务工作是不能出现纰漏的。
此外,我要特别感谢公司领导、___及各位同事在工作中给予我的支持和关心,这是对我工作的鼓舞,我真诚的表示感谢,在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。
20-年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、开学期间日常工作: 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20-年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
1、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
2、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结__年的工作以予在__年中更好的发现自己,完善自我。__年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,__年的出纳工作做出以下总结;
一、工作总结:
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。
3、严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的"现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。
4、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5、坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
6、根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7、坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8、配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、__年的出纳工作计划
1、吸取__年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。
5、完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20__年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!