出纳业务是一项基础性工作,近年来,我行从完善出纳工作制度入手,建立组织,落实责任,强化培训,严格督查,认真考核,有力地加强了出纳工作的规范化管理,有效地提高了出纳工作质量。
____年度全行现金收入_______万元、支出_______万元,分别比去年上升了__.97%、__.46%;全年从人行或市行发行库领回现金_____万元、上缴人行或市行发行库发行库现金_____万元、内部现金调缴_______万元;全年收缴假币____张计______元。
我行的具体做法是:
一、完善制度,落实责任,为提高出纳工作质量提供制度规范保证
出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作,同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪,不能坚持操作规程,而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此,要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作,并一直保持较高的质量,必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识,我行按照出纳工作的特点及运行规律,对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高,并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。
一是深入调查研究,找出影响出纳工作质量的症结。前期,我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调查,我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是,对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为,一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作,除了要热爱这项工作之外,更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩,并且还要知道这种规定是长期执行的,是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。而要达到这一点,就必须按照保证出纳工作质量的实际,完善各种相关的制度。
二是抓住问题症结,制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论,我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题,对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范,制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的操作规程,容易与客户产生矛盾的问题,制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作规程》,“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励,又缺乏刚性约束的问题,我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求,按照多劳多得的原则,制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》,规定了“每半年整点上缴现金无差错的网点,支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币的,按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工,将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评,对出纳工作质量优异的出纳人员,由支行命名为‘优秀出纳员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题,把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度,使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证,为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
三是狠抓责任落实,确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥,关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行,首先要把执行制度的具体责任落实到实处。因此,我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》,把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人,从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心,保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。
二、抓好培训,增强技能,为提高出纳工作质量提供业务素质保证
出纳工作责任重大、专业性强,要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的,还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时,切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
一是举办出纳业务培训班。近年来,我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班,每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识,组织观看反假防假光盘教学片,同时组织优秀出纳员现身说法,传授工作经验。近年来,我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上,使他们的专业知识水平得到了系统的提高。
二是正常开展岗位练兵活动。近年来,我行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间,组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核,并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。
三是定期对业务技能进行评级考试。从20___年起,每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试,以考试成绩定技能级别,与岗位工资系数挂钩,并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性,有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
三、抓住关键,突出重点,为提高出纳工作质量提供客观条件保证。
多年的出纳工作实践使我们认识到,春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题,而要解决这些客观存在的问题,光靠出纳人员的主观努力是不够的,支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件,才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时,从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜,采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题,为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。
一是加大购置机具设备的投入。20____年,我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等,对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具,同时支行还库存了十多台点钞备用机具,一旦营业网点机器发生故障,立即进行调换;此外,春节现金回笼高峰期之前,我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修,保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要,以提高出纳工作效率,防止差错发生。
二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币,在钞票整点成捆后,必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金,必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期,单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此,每年春节期间我行各个营业网点都集中人力,利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点,从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。
三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题,为了减少损伤币占压库存,提高残破币上缴的合格率,减少差错,我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币,可以逐张上缴,十元以下面额的损伤币,成把上缴,由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求,把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容,从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作,有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。
集团公司出纳业务量大,种类繁多,我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户,解答他们的有关业务问题,编制和录入与银行有关的会计凭证,登记银行账簿,整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作,取得了一定的成就,但也一些不足之处,现将我任职集团公司出纳工作总结如下,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题,今后的努力方向是:
1、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。
自__年入职公司至今已经六年多了,从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托,终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:
一、前期工作总结
对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(__年—__年):初学阶段;
__年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法:积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。
第二阶段(__年—__年):职业发展阶段:
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。__年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。
第三阶段(__年—现在),职场提升阶段:
__年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。
__年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获
在网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
三、确立职业目标,加强协作
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的.工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收帐款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。
3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
作为__房地产公司的财务出纳、我在平时的财务工作中、努力工作、努力把工作做好。在这段时间里、我不仅认识了许多友好的同事、也学到了很多东西、这对我来说是一个很大的收获。现将我从20__年开始的工作情况总结汇报如下。
一、基本工作场景介绍
在工作中、我努力学习、了解和掌握房地产方面的政策法规和公司的退章制度、不断提高自学能力。我明白做财务出纳需要很强的操作技能。数算盘、用电脑、填支票、数钱、都需要精深的基本功。
作为一名专职出纳、不仅要有财务会计专业处理一般会计事务的基础知识、还要有较高水平的出纳专业知识和较强的数字操作能力。在日常工作结束后、我会利用业余时间给自己“充电”、并尽量练习相关的操作技能、提高自己的工作技能。
作为一名优秀的财务出纳、首先要热爱出纳工作、有严谨细致的工作作风和职业道德。所以在平时的工作中、我树立了很强的安全感。现金、证券、票据和各种印章必须有内部保管分工、各负其责、相互牵制;还应该有外部安全措施、以保护人身安全和公司利益免受损失。
二、工作材料介绍
1、严格执行手头现金限额、超额部分按时存入银行。审核现金收付凭证、每天根据凭证逐一登录现金日记账。
2、严格保证现金安全、防止支付错误。主任和我仔细检查了收入和支付的现金和支票、以确保它们的准确性。
3、坚持每日库存现金、做到日清每日结。这样问题就不会留到第二天、及时发现并改正。严格遵守银行结算纪律、准确无误地填写到银行的票据、并加盖清晰的印章。
4、严格审核银行结算凭证、办理银行交易。收到支票时、认真核对业务单位上交支票的金额、日期和印章、然后正确填写银行对账单。坚持每日手工登记“银行存款日记账”。
5、随时掌握银行存款余额、不开空白支票。保存现金、收据、安全密码、封条、支票等。妥善保管收付凭证、月末准确填写凭证交接表、及时交给集团公司财务主管部门。对于这种快速的日常作息、我从处理之后就没犯过什么错误。我觉得这应该值得骄傲。
6、准备一份月度工资报告、月底前及时汇总当月各部门的考勤情况、询问_当月工资是否有变化、然后根据变化准备一份工资报告。编制完成后、提交金董事审阅。经审核无误后、提交李签字确认。最后、在发工资的过程中、要慎重、不能出错。在这方面、我犯了一些错误。虽然我及时纠正了他们、但这也是我应该警惕和需要纠正的地方。
作为一个出纳、我觉得我还是做了一些突出的事情。所以在以后的工作中、希望公司的领导和同事能给我更多的帮助和指导。我努力使房地产公司的财务工作更加细致、完善、不出任何差错。、
转眼间我们送走了20__年迎来了崭新的20__年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一.现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的"收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
二.银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
三.其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知
识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
本人在为期一月的实习工作中,对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾这一个月以来的出纳工作,在公司同事的指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼。下面我将本人出纳工作总结如下。
一、工作体会
本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作,因为前公司规模小,财务制度不是很完善,我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等,每月税务局报税,我甚至没有接触支票类业务,但通过这一个月的实习,我有如下体会:
(一)做好基础工作是做好本职工作的基础。无论做任何事光是认真仔细没有用,还要求掌握基本的操作技能。如:支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修改等。盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影等都会被银行退票,耽误工作。
(二)做好出纳工作,必须认真。在办理银行存款转账和现金的保管的时候,现金收付的,要当面点清金额。并且做好付款手续,严格按照操作流程进行办理。
(三)及时记录出纳账务,切实做到日清月结,账实完全相符。每日付款的"都要及时登记银行日记账,并及时与银行对账。每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况。每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏,做到今日事今日毕。
(四)行政方面我学到了:对于人事资料要及时归档,学会了社保企业系统的操作,为公司职员缴纳了社保。学会了住房公积金的减员,缴纳住房公积金的时间与方式。在登记考勤时出差的人要特别注明,以免算工资的时候出现多算或者少算的现象。
二、存在的问题
本人入职时间短,但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉,对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉。我需要尽快熟悉环境及业务,做好本职工作。
三、今后努力的方向
(一)熟悉和了解公司制度,公司业务关联单位及人员。
(二)熟悉本岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。
(三)严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德。
(四)出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并互相牵制。
(五)要有很好的沟通能力,特别是和住房公积金,社保等单位的外联沟通能力。
以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自己的人生价值。在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作中和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
本人从事出纳工作,我一向本着做好自己的工作,为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下:
一、财务工作
财务工作是繁冗的,也基本上是一成不变的,变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。
1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此,学校领导和我们财务人员都十分重视,都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢,各项费用均反复核对后,当天收取当天存入银行,另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况,如有应交未交的学生,及时通知班主任收取,并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生,保证无误后及时清退,做到退费及时。
2、日常财务工作。20__年是__教委执行财政零余额账户的第一年,我们在经过培训后,摸索着做每项工作,随着工作量的加大,随着零余额支付的到来,问题、困难也随之而来。支票开出后,还应按规定开具财政授权支付凭证,并及时送到银行,保证正常支出。但是在支出过程中,开始有许多收款单位不了解零余额账户工作,给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令务必要及时作出,交到银行,这样才能保证额度及时回到到本单位额度中,保证正常支出。之后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺利。此外,还需经常与银行沟通,经常查看财政网上划款、拨款状况。
日常支出工作也同样需要认真,虽然相同,但是依然就应按照规定执行,仔细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上网查询真伪。
财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎,每一天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努力,严格遵守各项规章制度。
二、统计工作
本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作,如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报,并与街道统计科持续联系。并且在填报过程中,本着对单位负责的态度,数据准确及时,反馈回来的系统认为有问题的数据,填写理由得当。按时参加街道每次通知的会议,以保证统计表数据的无误。
财务工作虽然平凡、默默无声,但是我对待工作的态度却从不马虎,一如既往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一个人能够独立完成的,是单位所有相关的"老师们的配合和领导的理解下才能完成的,因此我会努力为单位的每一位师生服务。